致强云会计管理系统

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📝 凭证录入

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📥 销售导入

→

📤 购入导入

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🏦 银行导入

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🧾 计提税金

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🔒 期末结账

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常用功能

📢 动态推送

新建凭证

📥 导入电子凭证

凭证日期

凭证字号

附单据

制单人

操作	摘要	科目		金额借方贷方亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
合计				0.00 0.00

📎 附件

凭证查询

开始日期

结束日期

全选

	日期	凭证字号	摘要	科目代码	科目名称	外币	部门	项目	员工	供应商	客户	借方金额	贷方金额	制单人	操作

凭证纠错

用法：先建立纠错规则（规则名称 + 摘要关键字 + 借方/贷方各自的「至少含其一」与「必含科目」），再切换到「🔍 开始核对」页点「🔍 开始核对」。
系统会找出摘要包含该关键字的记账凭证，按做账规则校验借贷方科目：
· 必含科目：规则要求该侧必须出现的科目，缺失即列为疑问；
· 至少含其一：规则要求该侧至少出现列举科目之一，一个都没有即列为疑问；
· 非规则科目（勾选「检查多余科目」时）：该侧出现不在规则允许范围内的科目即列为疑问。
例：销售——借方应含 1001/1002/1122 之一，贷方必含 5001 主营业务收入与 2221010005 销项税额；
购入(工业)——借方必含 2221010001 进项税额且应含 1403/5601/5602 之一，贷方应含 1001/1002/2202 之一。
规则与凭证录入的「凭证模版」相互独立；规则库所有账套、所有登录账号共用。两类检查可独立开关。

销售导入

从Excel销售发票文件导入凭证。导入规则：按购买方记应收账款借方，按金额合计记主营业务收入贷方，按税额合计记销项税额贷方，自动借贷平衡。

选择销售发票文件（.xlsx）

主营业务收入科目 500101 销售收入

销项税额科目 22210105 销项税

购入导入

从Excel购入发票文件导入凭证。导入规则：按库存商品记借方金额合计，按进项税额记借方税额合计，按销售方记应付账款贷方价税合计，自动借贷平衡。

选择购入发票文件（.xlsx）

默认借方科目（可在预览中逐行修改） 1405 库存商品

进项税额科目 22210101 进项税额

银行导入

从银行流水Excel文件自动生成凭证。要求文件已按规范处理（含列：交易日期、收入金额、支出金额、账户余额、对方账号、对方户名、对方开户行、摘要）
系统根据摘要和对方户名自动匹配科目：收款→应收账款，付款→应付账款相关费用科目，每笔生成一张凭证

选择银行流水文件（.xls / .xlsx）

银行账户科目 1002 银行存款

序时簿导入

支持 金蝶KIS、用友通 与 金蝶筋斗云 三种序时簿Excel文件批量导入凭证，自动识别格式。支持.xls/.xlsx格式。
金蝶KIS格式：列含日期、凭证字号、摘要、科目代码、科目名称、借方金额、贷方金额（日期形如 2026/01/31）；同一张凭证的日期和凭证字号只在首行填写，后续行自动归属。
用友通格式：列含日期、凭证号数、科目编码、科目名称、摘要、方向(借/贷)、数量、外币、金额（日期形如 2026.01.31）；每行均填写凭证号数，号数变化时自动开新凭证。
金蝶筋斗云格式：科目代码与科目名称合并在“科目名称”列（代码与名称之间以空格间隔，如 “100204 银行存款_交通银行”）；其余列同金蝶KIS（日期、凭证字号、摘要、借方金额、贷方金额）。系统会自动把“科目名称”拆分为科目代码与科目名称，并自动补全缺失科目。

选择序时簿文件（.xls / .xlsx）

月末结账

结账后该月凭证不可修改和删除。反结账需从最后一个月开始逐月撤销。

月份	凭证	借方合计	贷方合计	状	操作

期初余额录入

启用期间

勾选需要参与合并计算的账套，点击「保存合并账套」后，下方资产负债表、利润表、现金流量表、自定义报表将自动使用该选择，无需在各报表页重复设置。

合并资产负债表

合并账套

会计年度

会计期间

合并利润表

合并账套

会计年度

会计期间

合并现金流量表

合并账套

会计年度

年度

期间

因素替代分析

年度

期间

税负率分析

年度

期间

行业预警税负率(%)

发票四流分析

年度

期间

资金流穿透分析

年度

审核中心

参数设置

小数位设置

设置数量与金额在系统中保留的小数位数（应用到除固定资产模块以外的所有模块）。保存后即时生效，界面与凭证/报表的显示与四舍五入按新精度处理。

数量小数位（0-8）

金额小数位（0-8）

默认税率（%）

一般纳税人

小规模纳税人

新建采购单/销售单时按当前账套纳税人资格自动带出对应税率（可在单据内修改）

增值税科目设置

采购入库凭证的进项税额科目、销售出库凭证的销项税额科目（在科目树中选定，留空则使用默认科目）。

进项税额科目

销项税额科目

销售收入科目（销售出库凭证贷方）

系统生成凭证保护

勾选后，对应模块自动生成的凭证将不允许在凭证录入页面手工编辑或删除，需回到原模块操作。

启用凭证作废

开启后，在凭证查询中删除凭证时：
① 第1次点击删除 → 凭证标记为已作废（不参与数据核算，但保留记录）
② 第2次点击删除 → 彻底删除该凭证
已作废的凭证旁边会显示恢复按钮，可恢复为正常凭证。

凭证自动纠错（保存凭证时若与纠错规则冲突，以红字提醒但不阻止保存）

开启后，在「凭证管理」新增/修改凭证保存时，系统会按「🩺 凭证纠错」中的规则自动比对分录；若发现冲突（如缺少必填科目、出现非规则科目、科目方向不符等），将在凭证页以红字提示，但仍可正常保存。

税务局登录

税务局网址

电子税务局首页地址（含协议与端口）。若下方填写了登录页地址则直接打开登录页。

登录页地址（可选，推荐）

点「登录」实际进入的统一认证登录界面完整网址（地址栏 tpass.ningbo.chinatax.gov.cn 开头）。填它可一步直达登录页自动填表，省去手动点登录。

登录账户 Excel 文件

字段：单位名称、税号、账号、密码（税号→纳税人识别号，账号→手机号，密码→密码）。每次选文件读取，不落盘密码。

币别设置

代码	名称	记账汇率	是否本位币

部门管理

全选

	编码	名称	备注	操作

项目管理

全选

	编码	名称	备注	操作

员工管理

全选

	编码	姓名	身份证号	联系电话	部门	项目	入职日期	离职日期	备注	操作

会计科目管理

全选

	科目代码	科目名称	科目类别	余额方向	级别	辅助核算	操作

供应商管理

全选

	编号	名称	联系人	电话	备注	操作

客户管理

全选

	编号	名称	联系人	电话	备注	操作

账套管理

账套代码	账套名称	行业	纳税人资格	科目结构	状态	建账人	创建时间	凭证	使用者	操作

用户管理

用户	公司名称	手机号	姓名	身份证号	职务	角色	状态	失效日期	使用时段	建账数量	账号数量	最后登录	操作

在线用户

公司名称	用户名	姓名	手机号	当前账套	登录时间	最后活跃	设备	操作

期初商品导入

从材料收发存月报表Excel文件导入期初商品数据。
自动读取最后一个Sheet（最新月份）的"上月结存"列：数量→库存数量，金额→库存金额。
商品编号从00001开始自动编号，分类为"库存商品"，成本价由金额÷数量倒推。已存在编号自动跳过。

选择材料收发存月报表文件（.xlsx / .xlsm / .xls）

期初材料导入

从收发存Excel文件的原材料工作表导入期初材料数据。
自动读取最后一个"原材料"Sheet（最新月份）的"上月结存"列：编码→A列，品名→B列，规格→C列，单位→D列，数量→E列，金额→G列。
分类默认为"原材料"，成本价由金额÷数量倒推。已存在编码自动跳过。

选择材料收发存月报表文件（.xlsx / .xlsm / .xls）

材料档案

全选

	编码	名称	规格	单位	分类	成本价	售价	库存数量	库存金额	批次	操作

半成品档案

全选

编码	名称	规格	单位	分类	库存金额	操作

商品档案

全选

	商品编码 ▲	商品名称	规格型号	单位	成本价	售价	库存数量	库存金额	批次	操作

采购管理

单号 ▲	日期	开票日期	供应商	商品编码	商品名称	规格型号	单位	数量	金额	状态	操作

暂估管理

单号 ▲	暂估日期	入库日期	应付账款科目	金额	状态	备注	操作

领用管理

单号	日期	领用日期	商品编码	商品名称	规格型号	单位	数量	金额	状态	操作

销售管理

单号 ▲	日期	开票日期	客户	商品编码	商品名称	规格型号	单位	数量	金额	状态	操作

库存查询

至

固定资产管理

编号	名称	类别	数量	单位	原值	残值率	使用期间数	折旧方法	累计折旧	净值	状态	操作

期初固定资产导入

从Excel文件批量导入固定资产期初数据。支持.xls/.xlsx格式，首行为列头。
字段映射：代码→编号，名称→名称，型号→规格型号，类别→类别，使用部门→部门，入账日期→购入日期，原值，累计折旧，折旧费用科目等。

选择固定资产文件（.xls / .xlsx）

工资基础资料

全选

	操作	序号	编码	姓名	身份证	手机号	部门	项目	基本工资	奖金	补贴	应扣	应发工资	社保个人	公积金个人	个税	实发工资	签名	备注

工资数据清单

发放月份：

发放月份	编号	姓名	身份证	手机号	部门	项目	基本工资	奖金	补贴	应扣	应发工资	社保个人	公积金个人	个税	实发工资	签名	备注

工资汇总表

开始期间：结束期间：汇总维度：

维度	基本工资	奖金	补贴	应扣	应发工资	社保个人	公积金个人	个税	实发工资

工资明细表

开始期间：结束期间：部门：

期间	编号	姓名	部门	基本工资	奖金	补贴	应扣	应发工资	社保个人	公积金个人	个税	实发工资	备注

工资条打印

期间：员工：

权限管理

← 请选择左侧角色

操作轨迹

至

时间	用户	姓名	角色	操作	模块	详情

🗑️ 回收站

🗑️ 回收站为空

📒 记事本

月份：

电子凭证册

按月或按年生成电子记账凭证册（封面 → 科目余额表 → 凭证及附件 → 封底），浏览器预览并支持打印。

期间选择：按月按年

提示：生成后在新窗口中预览，支持逐页翻阅和整本打印。

☕ 叠罗汉 — 科目积木堆叠图

底部按科目代码从左到右排列有余额或发生额的一级科目（1001 现金 → 5801 所得税）。点击底部任一科目（如 1122 应收账款），上方即按"总科目在下、明细科目在上"的方式像积木一样逐层向上堆叠，展示该科目及其下级科目的余额构成。可设置科目范围与截止期间后再查询。

科目从
🌲

科目到
🌲

截止月份

🎯 分录考核站

🧱 积木填报表

🌀 业务迷宫 · 系统功能全景图

从「单位名称」出发，沿连线向下延伸：业务组 → 各功能模块 → 模块下的具体功能，构成完整业务关系图。点击模块节点即可进入该功能；点击模块右侧 ⊕/⊖ 展开或收起其下属功能；也可点上方「🌳 展开全部功能」一键展开所有功能层。